상세 전체보기 - 보유 자산표 & 분배금 실적

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보유 자산표 (엑셀 원본)

계좌 일반계좌 ISA 삼성개인연금 미래개인연금
종목 498400 0018C0 498410 441800 0153K0 490590 498400 491620 480040 480030 0018C0 490590 498410 498400 491620 498400 490590
보유수량 400 600 500 100 100 2,400 1,200 2,000 500 600 350 900 669 1 1,900 500 730
매입단가 19,207원 14,762원 13,780원 32,160원 13,090원 13,179원 11,499원 10,385원 14,065원 10,531원 12,016원 13,068원 12,886원 11,250원 10,453원 11,775원 12,688원
현재단가 23,335원 10,880원 12,290원 32,275원 12,285원 15,785원 23,335원 11,610원 19,005원 11,225원 10,880원 15,785원 12,290원 23,335원 11,610원 23,335원 15,785원
매입금액 7,682,825원 8,857,000원 6,890,000원 3,216,000원 1,309,000원 31,630,000원 13,798,540원 20,770,300원 7,032,500원 6,318,500원 4,205,500원 11,761,415원 8,620,900원 11,250원 19,859,780원 5,887,675원 9,262,320원
평가금액 9,334,000원 6,528,000원 6,145,000원 3,227,500원 1,228,500원 37,884,000원 28,002,000원 23,220,000원 9,502,500원 6,735,000원 3,808,000원 14,206,500원 8,222,010원 23,335원 22,059,000원 11,667,500원 11,523,050원
수익률 +21.49% -26.30% -10.81% +0.36% -6.15% +19.77% +102.93% +11.79% +35.12% +6.59% -9.45% +20.79% -4.63% +107.42% +11.07% +98.17% +24.41%

분배금 매트릭스

지급일 일반계좌 ISA 삼성개인연금 미래개인연금 행합계
498400 0018C0 498410 441800 0153K0 490590 498400 491620 480040 480030 0018C0 490590 498410 498400 491620 498400 490590
2025-07-02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0원
2025-07-17 - - - - - - 161,000원 - - - - - - - - - - 161,000원
2025-08-04 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0원
2025-08-19 - - - - - - 163,000원 - - - - - - - - 72,046원 - 235,046원
2025-09-02 - - - - - - - 202,308원 - - - - - - 208,104원 - 83,855원 494,267원
2025-09-17 - - - - - - 161,000원 - - - - - - 161원 - 71,162원 - 232,323원
2025-10-02 - - - - - - - 219,900원 - - - 370원 - - 226,200원 - 104,710원 551,180원
2025-10-17 - - - - - - 172,172원 - - - - - - 172원 - 77,056원 - 249,400원
2025-11-04 - - - - - - - 294,666원 - - - 25,800원 - - 303,309원 - 153,768원 777,543원
2025-11-18 - - - - - - 196,196원 - - - - - - 196원 - 87,808원 - 284,200원
2025-12-02 - - - - - - - 282,938원 - - - 24,970원 - - 291,237원 - 143,918원 743,063원
2025-12-17 - - - - - - 196,196원 - - - - - - 196원 - 87,808원 - 284,200원
2026-01-05 - - - - - - - 231,628원 - - - 29,760원 18,240원 - 238,422원 - 125,364원 643,414원
2026-01-19 2,130원 - - - - - 213,213원 - - - - - - 213원 - 100,749원 - 316,305원
2026-02-03 - - - - - 336,000원 - 205,500원 - - - 84,000원 31,000원 - 206,870원 - 116,928원 980,298원
2026-02-20 24,400원 - - - - - 268,400원 - - - - - - 244원 - 120,048원 - 413,092원
2026-03-04 - - 37,800원 - - 334,400원 - 226,800원 - - - 136,800원 56,700원 - 191,772원 - 106,400원 1,090,672원
2026-03-17 63,000원 79,500원 - - 3,200원 - 302,400원 - 50,100원 13,400원 - - - 252원 - 126,000원 - 637,852원
2026-04-02 - - 48,600원 - - 437,800원 - 288,000원 - - - 179,100원 48,600원 - 280,800원 - 139,300원 1,422,200원
2026-04-17 81,220원 97,800원 - - 3,300원 - 314,400원 - 93,500원 79,800원 - - - 262원 - 131,000원 - 801,282원
2026-05-06 - - 82,500원 7,700원 - 897,600원 - 552,000원 - - - 336,600원 49,500원 - 499,008원 - 261,800원 2,686,708원
2026-05-19 107,880원 95,400원 - - 4,000원 - 417,600원 - 121,500원 85,200원 - - - 348원 - 174,000원 - 1,005,928원
2026-06-02 - - 77,500원 12,670원 - 775,200원 - 480,000원 - - - 290,700원 93,000원 - 453,600원 - 226,100원 2,408,770원
2026-06-17 140,000원 83,400원 - - 4,200원 - 420,000원 - 306,000원 138,000원 48,650원 - - 350원 - 175,000원 - 1,315,600원
2026-07-02 - - 70,000원 36,800원 - 904,800원 - 542,000원 - - - 339,300원 93,660원 - 514,900원 - 275,210원 2,776,670원
열합계 418,630원 356,100원 316,400원 57,170원 14,700원 3,685,800원 2,985,577원 3,525,740원 571,100원 316,400원 48,650원 1,447,400원 390,700원 2,394원 3,414,222원 1,222,677원 1,737,353원 20,511,013원